FIDC · competência 09/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OGV II
67.102.768/0001-47 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 80.419.596,56 |
| 2026-07-31 | 80.051.712,36 |
| 2026-08-31 | 79.177.233,62 |
| 2026-09-30 | 85.118.486,17 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.043,03 | R$ 85,1 mi | 8,75% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 10.083.151,24 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 57.478.565,16 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 67,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALVORADA HEAVY INDUSTRIES LTDA45.127.399/0001-04 | 79,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | R$ 1.042,92 | R$ 1.042,92 | 4 | R$ 77 mil |
| 2026-10-02 | R$ 1.043,03 | R$ 1.043,03 | 5 | R$ 2,0 mi |
| 2026-09-18 | R$ 978,73 | R$ 978,73 | 4 | R$ 27 mil |
| 2026-08-19 | R$ 975,33 | R$ 975,33 | 2 | R$ 29 mil |
| 2026-08-18 | R$ 975,84 | R$ 975,84 | 2 | R$ 35 mil |
| 2026-08-14 | R$ 977,88 | R$ 977,88 | 2 | R$ 10 mil |
| 2026-08-07 | R$ 977,93 | R$ 976,95 | 16 | R$ 80 mil |