FIDC · competência 09/2026
CHEMICAL XV - FIDC
67.063.613/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 749.412.873 |
| 2026-07-31 | 762.860.594,74 |
| 2026-08-31 | 773.982.904,54 |
| 2026-09-30 | 784.976.971,18 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 624.406.595,5858 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 160.570.375,5782 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.044,63 | R$ 624,4 mi | 1,24% | 79,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.074,54 | R$ 160,6 mi | 2,09% | 20,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 686.822.281,11 |
| 30 dias | vencido | 28.198.486,51 |
| 60 dias | a vencer | 33.372.541,65 |
| 60 dias | vencido | 614.444,16 |
| 90 dias | a vencer | 1.030.193,07 |
| 90 dias | vencido | 2.390.724,29 |
Total a vencer R$ 721,2 mi · vencido R$ 31,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRASKEM S.A.42.150.391/0001-70 | 95,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.