FIDC · competência 09/2026
ALA FIDC
66.958.013/0001-86 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 5.498.613,6 |
| 2026-08-31 | 21.276.502,14 |
| 2026-09-30 | 22.027.243,43 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.006,22 | R$ 22,0 mi | 3,53% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.691.298,85 |
| 30 dias | vencido | 556.947,55 |
| 60 dias | a vencer | 3.908.372,24 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.535.782,3 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 249.464,65 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 43.501,24 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 776,55 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.185,81 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,4 mi · vencido R$ 557 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA30.691.476/0001-87 | 69,5% |
| 2 | A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA29.685.174/0001-17 | 12,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.