FIDC · competência 09/2026
APOREMA SPECIAL SITS FIDC MULTISETORIAL
66.941.053/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 85.511.393,68 |
| 2026-08-31 | 291.271.107,31 |
| 2026-09-30 | 334.941.915,23 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 154.923.188,6905 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 145.926.104,7197 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 34.648.323,3101 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.033,55 | R$ 154,9 mi | 0,00% | 46,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 1.035,61 | R$ 145,9 mi | 0,00% | 43,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 944,24 | R$ 34,6 mi | 0,00% | 10,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 14.382.404,74 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 190.000.000 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 130.372.015,1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 334,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MINERACAO BURITIRAMA S.A.27.121.672/0001-01 | 0,7% |
| 2 | PROGRESS INCORPORACOES LTDA56.125.666/0001-20 | 0,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.