FIDC · competência 07/2026
APOREMA SPECIAL SITS FIDC MULTISETORIAL
66.941.053/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 38.222.167,12 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 38.236.824,66 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.052.401,9 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.006,45 | R$ 38,2 mi | 0,00% | 44,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 1.006,83 | R$ 38,2 mi | 0,00% | 44,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.005,82 | R$ 9,1 mi | 0,00% | 10,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 85.346.473,16 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 85,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.