FIDC · competência 09/2026
HIGH BRAVE FIDC
66.940.344/0001-99 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 7.563.727,32 |
| 2026-07-31 | 7.584.074,88 |
| 2026-08-31 | 24.729.535,79 |
| 2026-09-30 | 24.729.535,79 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.038.604,96 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 13.161.579,2 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.529.351,63 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.207,61 | R$ 7,0 mi | 15,67% | 28,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.034,19 | R$ 13,2 mi | 1,22% | 53,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.010,35 | R$ 4,5 mi | 1,03% | 18,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 189.714,95 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 74.860,42 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 192.107,68 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 286.596,84 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 254.875,9 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 8.852.968,96 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.425.545,92 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.22.610.500/0001-88 | 59,3% |
| 2 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 26,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.