FIDC · competência 09/2026
AVALON FIDC
66.931.093/0001-86 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 9.481.938,72 |
| 2026-07-31 | 11.590.977,71 |
| 2026-08-31 | 14.501.618,42 |
| 2026-09-30 | 17.300.036,8 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.971.569,1152 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.328.467,68 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.028,59 | R$ 6,0 mi | 1,41% | 34,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.123,38 | R$ 11,3 mi | 7,47% | 65,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 307.368,28 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.009.647,54 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.055.223,66 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.070.143,75 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.494.091,96 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOSU SECURITIZADORA S.A.57.505.766/0001-45 | 45,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.