FIDC · competência 07/2026
AVALON FIDC
66.931.093/0001-86 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 9.481.938,72 |
| 2026-07-31 | 11.590.977,71 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.195.457,26 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.395.520,45 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.000,00 | R$ 1,2 mi | 0,00% | 10,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.030,87 | R$ 10,4 mi | 1,74% | 89,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 306.253,75 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.004.738,76 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 326.956,77 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.695.439,96 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.729.998,61 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOSU SECURITIZADORA S.A.57.505.766/0001-45 | 65,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.