FIDC · competência 07/2026
BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC
66.929.956/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 1.461.910.524,62 |
| 2026-07-31 | 1.788.870.232,34 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.516.969.620,4212 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 89.338.333,487 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 89.510.600,4998 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 89.741.514,8397 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.014,02 | R$ 1,52 bi | 1,29% | 84,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.015,21 | R$ 89,3 mi | 1,40% | 5,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.017,17 | R$ 89,5 mi | 1,58% | 5,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.019,79 | R$ 89,7 mi | 1,75% | 5,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 62.828.315,63 |
| 30 dias | vencido | 1.686.360,74 |
| 60 dias | a vencer | 66.349.238,71 |
| 60 dias | vencido | 258.902,25 |
| 90 dias | a vencer | 65.438.476,1 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 64.275.089,59 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 63.024.416,35 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 59.452.950,2 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 339.887.489,18 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 512.379.281,03 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 306.062.851,64 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 154.656.260,69 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,69 bi · vencido R$ 1,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO VOTORANTIM S.A.59.588.111/0001-03 | 94,8% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | R$ 1.025,20 | R$ 1.025,22 | 2 | R$ 6 mil |
| 2026-08-26 | R$ 1.024,08 | R$ 1.024,11 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-24 | R$ 1.022,95 | R$ 1.022,93 | 2 | R$ 1,9 mi |
| 2026-08-19 | R$ 1.021,30 | R$ 1.021,31 | 2 | R$ 16,1 mi |
| 2026-08-18 | R$ 1.020,71 | R$ 1.020,73 | 26 | R$ 482 mil |
| 2026-07-30 | R$ 1.014,60 | R$ 1.014,60 | 2 | R$ 23,3 mi |
| 2026-07-27 | R$ 1.012,76 | R$ 1.012,77 | 2 | R$ 9,9 mi |
| 2026-07-24 | R$ 1.013,71 | R$ 1.013,72 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-24 | R$ 1.011,17 | R$ 1.011,19 | 2 | R$ 40 mil |