FIDC · competência 09/2026
BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC
66.929.956/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 1.461.910.524,62 |
| 2026-07-31 | 1.788.870.232,34 |
| 2026-08-31 | 2.125.721.812,65 |
| 2026-09-30 | 2.568.244.845,82 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.169.588.988,3151 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 128.025.135,9099 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 128.687.806,1605 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.512.877,8998 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.037,58 | R$ 2,17 bi | 1,15% | 84,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.040,85 | R$ 128,0 mi | 1,25% | 5,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.046,24 | R$ 128,7 mi | 1,41% | 5,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 171,41 | R$ 12,5 mi | 16,83% | 0,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 94.472.145,77 |
| 30 dias | vencido | 13.085.584,57 |
| 60 dias | a vencer | 93.607.453,51 |
| 60 dias | vencido | 1.213.582,01 |
| 90 dias | a vencer | 97.894.144 |
| 90 dias | vencido | 189.474,87 |
| 120 dias | a vencer | 93.006.180,37 |
| 120 dias | vencido | 11.423,25 |
| 150 dias | a vencer | 87.136.459,12 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 93.037.561,45 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 484.400.378,88 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 738.649.147,98 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 443.871.307 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 221.294.873,11 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,45 bi · vencido R$ 14,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO VOTORANTIM S.A.59.588.111/0001-03 | 95,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 1.053,21 | R$ 1.053,21 | 6 | R$ 12,0 mi |
| 2026-10-13 | R$ 1.042,07 | R$ 1.042,08 | 2 | R$ 1,6 mi |
| 2026-10-02 | R$ 1.038,70 | R$ 1.038,71 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-10-01 | R$ 1.038,11 | R$ 1.038,13 | 2 | R$ 6 mil |
| 2026-09-23 | R$ 1.034,79 | R$ 1.034,81 | 2 | R$ 252 mil |
| 2026-09-18 | R$ 1.033,12 | R$ 1.033,13 | 2 | R$ 19,2 mi |
| 2026-09-15 | R$ 1.031,43 | R$ 1.031,44 | 4 | R$ 5,5 mi |
| 2026-09-10 | R$ 1.029,70 | R$ 1.029,72 | 4 | R$ 9,5 mi |
| 2026-08-28 | R$ 1.025,20 | R$ 1.025,22 | 2 | R$ 6 mil |
| 2026-08-26 | R$ 1.024,08 | R$ 1.024,11 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-24 | R$ 1.022,95 | R$ 1.022,93 | 2 | R$ 1,9 mi |
| 2026-08-19 | R$ 1.021,30 | R$ 1.021,31 | 2 | R$ 16,1 mi |
| 2026-08-18 | R$ 1.020,71 | R$ 1.020,73 | 26 | R$ 482 mil |
| 2026-07-30 | R$ 1.014,60 | R$ 1.014,60 | 2 | R$ 23,3 mi |
| 2026-07-27 | R$ 1.012,76 | R$ 1.012,77 | 2 | R$ 9,9 mi |
| 2026-07-24 | R$ 1.013,71 | R$ 1.013,72 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-24 | R$ 1.011,17 | R$ 1.011,19 | 2 | R$ 40 mil |