FIDC · competência 07/2026
PARANA BANCO CONSIGNADO INSS IV FIDC
66.888.399/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 352,2 mi
Carteira
R$ 355,4 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
4
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 3.500.000 |
| 2026-07-31 | 352.174.646,54 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 300.409.589,9989 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 35.395.925,194 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 14.181.184,9428 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.187.946,41 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.009,78 | R$ 300,4 mi | 0,98% | 85,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.011,31 | R$ 35,4 mi | 1,13% | 10,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.012,94 | R$ 14,2 mi | 1,29% | 4,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 625,13 | R$ 2,2 mi | -37,49% | 0,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.759.783,84 |
| 30 dias | vencido | 3.883,94 |
| 60 dias | a vencer | 6.655.721,96 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 6.556.040,65 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.459.117,79 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 6.363.215,23 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 6.267.067,4 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 35.696.499,44 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 62.345.488,04 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 51.987.281,25 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 143.756.480,66 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 332,8 mi · vencido R$ 4 mil.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | R$ 1.007,47 | R$ 1.007,47 | 11 | R$ 74,9 mi |
| 2026-07-24 | R$ 1.006,89 | R$ 1.006,89 | 11 | R$ 74,9 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.006,64 | R$ 1.006,65 | 2 | R$ 1,0 mi |