FIDC · competência 09/2026
PARANA BANCO CONSIGNADO INSS IV FIDC
66.888.399/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 350,5 mi
Carteira
R$ 327,0 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,43%
Séries
4
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 3.500.000 |
| 2026-07-31 | 352.174.646,54 |
| 2026-08-31 | 350.949.920,77 |
| 2026-09-30 | 350.498.370,17 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 298.826.681,4335 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 35.180.859,9002 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 14.083.010,5895 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.407.818,25 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.004,46 | R$ 298,8 mi | 1,18% | 85,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.005,17 | R$ 35,2 mi | 1,37% | 10,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.005,93 | R$ 14,1 mi | 1,57% | 4,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 687,95 | R$ 2,4 mi | -15,15% | 0,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.397.240,78 |
| 30 dias | vencido | 22.630,35 |
| 60 dias | a vencer | 6.308.200,77 |
| 60 dias | vencido | 18.389,16 |
| 90 dias | a vencer | 6.214.120,36 |
| 90 dias | vencido | 8.899,29 |
| 120 dias | a vencer | 6.121.879,89 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 6.030.215,29 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 5.945.431,22 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 33.827.853,07 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 59.071.909,68 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 49.264.262,39 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 133.434.907,62 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 312,6 mi · vencido R$ 50 mil.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | R$ 1.005,82 | R$ 1.005,82 | 2 | R$ 239 mil |
| 2026-09-25 | R$ 1.002,79 | R$ 1.002,80 | 2 | R$ 1,9 mi |
| 2026-07-27 | R$ 1.007,47 | R$ 1.007,47 | 11 | R$ 74,9 mi |
| 2026-07-24 | R$ 1.006,89 | R$ 1.006,89 | 11 | R$ 74,9 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.006,64 | R$ 1.006,65 | 2 | R$ 1,0 mi |