FIDC · competência 09/2026
CVPAR MIDDLE MARKET FIDC
66.886.906/0001-63 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 88.866.017,51 |
| 2026-07-31 | 95.506.381,23 |
| 2026-08-31 | 96.415.886,49 |
| 2026-09-30 | 95.659.961,17 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 87.642.894,4396 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.017.066,73 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.053,63 | R$ 87,6 mi | 1,25% | 91,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 851,48 | R$ 8,0 mi | -18,65% | 8,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.695.150,3 |
| 30 dias | vencido | 1.709.782,8 |
| 60 dias | a vencer | 1.790.738,64 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 680.052,51 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 14.558.353,65 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 6.847.424,33 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 26,6 mi · vencido R$ 1,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.450.338,22 |
| 30 dias | vencido | 882.129,12 |
| 60 dias | a vencer | 2.699.042,6 |
| 60 dias | vencido | 1.299.633,33 |
| 90 dias | a vencer | 4.670.929,98 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.280.243,25 |
| 120 dias | vencido | 3.107.289,59 |
| 150 dias | a vencer | 1.904.832,04 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 4.907.777,2 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 12.923.212,19 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 786.393,36 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 33,6 mi · vencido R$ 5,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO PAULISTA S.A.61.820.817/0001-09 | 29,2% |
| 2 | GRAFENO HOLDING LTDA.34.338.179/0001-03 | 15,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.