FIDC · competência 09/2026
FIDC LC PRECATÓRIOS I
66.831.288/0001-54 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 9.108.694,7 |
| 2026-07-31 | 9.109.952,55 |
| 2026-08-31 | 30.679.108,72 |
| 2026-09-30 | 50.453.541,16 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 35.560.523,2199 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 5.045.972,96 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.847.044,9751 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.029,49 | R$ 35,6 mi | 1,49% | 70,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.009,19 | R$ 5,0 mi | 0,92% | 10,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3,15 | R$ 9,8 mi | 3,61% | 19,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 14.753.642,03 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 11.204,64 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 184.892,82 |
| 360 dias | vencido | 467.072,88 |
| 720 dias | a vencer | 21.762.892,81 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.723.585,24 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.365.682,24 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 40,8 mi · vencido R$ 467 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TERRAS RARAS FIDC MULTISETORIAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA13.606.266/0001-24 | 71,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.