FIDC · competência 07/2026
CLASSE I FECHADA DO RIZA KRATOS FIDC DE
66.814.473/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 10.510.000 |
| 2026-06-30 | 10.478.306,21 |
| 2026-07-31 | 10.837.455,99 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.666.508,72 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.170.947,27 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.032,25 | R$ 7,7 mi | 0,00% | 70,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 996,21 | R$ 3,2 mi | 0,00% | 29,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.679.007,37 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.