FIDC · competência 09/2026
FIDC FINANCEIROS OMNI VEÍCULOS XI DE RESP LIMTADA
66.801.915/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 390,7 mi
Carteira
R$ 383,9 mi
Inadimplência
0,80%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-08-31 | 385.322.034,15 |
| 2026-09-30 | 390.734.516,32 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 302.010.876,537 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 88.723.639,7798 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.006,70 | R$ 302,0 mi | 1,29% | 77,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.182,98 | R$ 88,7 mi | 8,72% | 22,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.495.617,78 |
| 30 dias | vencido | 2.772.159,3 |
| 60 dias | a vencer | 15.412.129,75 |
| 60 dias | vencido | 316.767,02 |
| 90 dias | a vencer | 15.551.868,39 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 14.750.612,67 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 13.945.528 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 14.448.675,58 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 73.968.519,68 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 110.172.170,79 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 70.973.040,35 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 31.515.081,59 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 376,2 mi · vencido R$ 3,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | R$ 1.021,87 | R$ 1.021,87 | 10 | R$ 50,2 mi |