FIDC · competência 09/2026
ARC SPECIAL I FIDC DE
66.745.267/0001-16 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 21.916.716,48 |
| 2026-06-30 | 210.241.498,47 |
| 2026-07-31 | 120.678.261,45 |
| 2026-08-31 | 126.763.298,32 |
| 2026-09-30 | 181.659.075,42 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 112.884.246,3444 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 68.774.829,0801 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.036,83 | R$ 112,9 mi | 1,57% | 62,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.371,21 | R$ 68,8 mi | -15,22% | 37,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 171.248.127,37 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 171,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.