FIDC · competência 09/2026
MAX LABEL FIDC
66.733.422/0001-84 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 9.971.736,03 |
| 2026-07-31 | 25.171.371,23 |
| 2026-08-31 | 27.472.156,95 |
| 2026-09-30 | 32.473.265,17 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 20.690.827,8101 |
| Subclasse Sênior Série 2 · senior | 3.677.021,89 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.105.415,47 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.043,45 | R$ 20,7 mi | 1,27% | 63,7% |
| Subclasse Sênior Série 2sênior | R$ 1.010,25 | R$ 3,7 mi | n/c | 11,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.010,97 | R$ 8,1 mi | 0,83% | 25,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 16.651.609,63 |
| 30 dias | vencido | 16.655,58 |
| 60 dias | a vencer | 7.299.024,06 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.847.429,5 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.449.772,77 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 282.183,05 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.000.884,85 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 31,5 mi · vencido R$ 17 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | EMBALAGENS FLEXIVEIS DIADEMA S/A04.716.366/0001-12 | 97,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.