FIDC · competência 07/2026
MAX LABEL FIDC
66.733.422/0001-84 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 9.971.736,03 |
| 2026-07-31 | 25.171.371,23 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 20.172.778,33 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.998.592,9 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.017,33 | R$ 20,2 mi | 1,42% | 80,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 996,22 | R$ 5,0 mi | 0,37% | 19,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.949.739,83 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 5.368.933,6 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 10.484.573,03 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.091.427,39 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 65.128,23 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 25,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | EMBALAGENS FLEXIVEIS DIADEMA S/A04.716.366/0001-12 | 99,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.