FIDC · competência 09/2026
FIDC CONSIG PREMIUM II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.732.877/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-08-31 | 1.502.648.710,95 |
| 2026-09-30 | 1.526.590.434,04 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.292.295.573,5174 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 152.398.257,5505 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 61.150.136,34 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 20.746.466,63 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.013,59 | R$ 1,29 bi | 1,19% | 84,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.015,99 | R$ 152,4 mi | 1,34% | 10,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.019,17 | R$ 61,2 mi | 1,61% | 4,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.383,10 | R$ 20,7 mi | 26,76% | 1,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 39.612.637,77 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 38.797.222,14 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 38.082.587,7 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 37.300.771,53 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 36.658.340,47 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 36.053.452,66 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 203.089.474,22 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 347.722.560,6 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 285.442.392,64 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 455.394.690,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,52 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO BMG S/A61.186.680/0001-74 | 99,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 1.013,83 | R$ 1.013,85 | 2 | R$ 168 mil |
| 2026-10-14 | R$ 1.018,69 | R$ 1.018,72 | 2 | R$ 5,4 mi |
| 2026-10-06 | R$ 1.022,23 | R$ 1.022,25 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-10-05 | R$ 1.015,27 | R$ 1.015,29 | 6 | R$ 7,0 mi |
| 2026-10-01 | R$ 1.016,61 | R$ 1.016,63 | 2 | R$ 2,5 mi |
| 2026-10-01 | R$ 1.014,11 | R$ 1.014,13 | 2 | R$ 63 mil |
| 2026-10-01 | R$ 1.019,92 | R$ 1.019,94 | 2 | R$ 16,3 mi |
| 2026-09-23 | R$ 1.010,75 | R$ 1.010,74 | 10 | R$ 7,7 mi |
| 2026-09-21 | R$ 1.009,65 | R$ 1.009,65 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-09-18 | R$ 1.009,07 | R$ 1.009,08 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-09-15 | R$ 1.007,33 | R$ 1.007,35 | 2 | R$ 46 mil |
| 2026-09-10 | R$ 1.005,62 | R$ 1.005,60 | 2 | R$ 10,6 mi |
| 2026-09-03 | R$ 1.003,40 | R$ 1.003,42 | 2 | R$ 1,3 mi |
| 2026-08-28 | R$ 1.001,08 | R$ 1.001,10 | 2 | R$ 12 mil |