FIDC · competência 09/2026
FIDC GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA III
66.732.746/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-08-31 | 100.750.095,74 |
| 2026-09-30 | 101.975.388,39 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 71.206.531,7303 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 20.368.163,6901 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.400.692,97 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.020,42 | R$ 71,2 mi | 1,37% | 69,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.021,65 | R$ 20,4 mi | 1,45% | 20,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 992,17 | R$ 10,4 mi | -0,55% | 10,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 1.697.560,84 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 16.796.022,2 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 17.304.566,73 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 48.402.476,12 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 84,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GCB SECURITIZADORA II S.A48.141.505/0001-00 | 80,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.