FIDC · competência 09/2026
METROPOLITANA CONSIGNADO PRIVADO FIDC
66.732.379/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 10.058.942,94 |
| 2026-08-31 | 3.107.655,09 |
| 2026-09-30 | 3.152.823,68 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.011.900,57 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 507.128,36 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.633.794,75 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.015,75 | R$ 1,0 mi | 1,57% | 32,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.018,11 | R$ 507 mil | 1,81% | 16,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 990,24 | R$ 1,6 mi | 1,27% | 51,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 162.717,03 |
| 30 dias | vencido | 175,29 |
| 90 dias | a vencer | 308.178,23 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 144.950,76 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 273.347,67 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 272.463,68 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 336.735,23 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 85.501,2 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 43.843,45 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,6 mi · vencido R$ 175,29.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | J17 - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A40.475.846/0001-00 | 51,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.