FIDC · competência 07/2026
METROPOLITANA CONSIGNADO PRIVADO FIDC
66.732.379/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.085.091,7 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.009.870,76 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 505.942,96 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.458.037,52 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.012,16 | R$ 7,1 mi | 1,22% | 70,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.013,71 | R$ 1,0 mi | 1,37% | 10,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.015,73 | R$ 506 mil | 1,57% | 5,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 972,03 | R$ 1,5 mi | -2,80% | 14,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 666,47 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 13.098,95 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 12.577,39 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 12.092,78 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 63.271,84 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 80.825,37 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 24.978,6 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 10.794,53 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 218 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.