FIDC · competência 08/2026
CLT NOW III FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.688.902/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 15.105.594,44 |
| 2026-07-31 | 97.359.417,39 |
| 2026-08-31 | 149.827.621 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 103.273.828,7362 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 29.637.353,1953 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 16.916.439,06 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.033,29 | R$ 103,3 mi | 1,40% | 68,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.037,90 | R$ 29,6 mi | 1,57% | 19,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.488,68 | R$ 16,9 mi | 20,35% | 11,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.612.141,49 |
| 30 dias | vencido | 43.735,73 |
| 60 dias | a vencer | 7.519.101,78 |
| 60 dias | vencido | 6.829,47 |
| 90 dias | a vencer | 7.245.005,28 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.972.744,95 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 6.702.154,53 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 35.182.354,06 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 41.351.990,55 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 11.533.994,16 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 824.421,24 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 121,9 mi · vencido R$ 51 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.