FIDC · competência 07/2026
CLT NOW III FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.688.902/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 15.105.594,44 |
| 2026-07-31 | 97.359.417,39 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 66.549.125,471 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 19.298.584,2969 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.511.707,62 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.018,97 | R$ 66,5 mi | 1,56% | 68,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.021,90 | R$ 19,3 mi | 1,73% | 19,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.237,01 | R$ 11,5 mi | 25,12% | 11,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 168.276,35 |
| 30 dias | vencido | 19.540,07 |
| 60 dias | a vencer | 3.960.131,28 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 4.482.264,07 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.305.813,79 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 4.143.453,92 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.982.319,98 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 17.752.231,26 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 26.064.441,18 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 7.435.323,69 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 263.239,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 72,6 mi · vencido R$ 20 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.