FIDC · competência 09/2026
AURORA CAPITAL FUND - FIDC
66.625.873/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 4.191.286,44 |
| 2026-08-31 | 5.026.434,44 |
| 2026-09-30 | 6.132.690,27 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.021,44 | R$ 6,1 mi | 1,15% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 747.839 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 760.324,42 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 747.021,45 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 794.810,9 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 422.151,91 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 376.251,61 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.078.787,63 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 702.281,04 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 321.704,31 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HECE MAQUINAS LTDA59.602.144/0001-60 | 97,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.