FIDC · competência 09/2026
WAIMEA FIDC NP
66.617.173/0001-61 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 2.725.930,66 |
| 2026-06-30 | 4.156.300,04 |
| 2026-07-31 | 5.177.247,27 |
| 2026-08-31 | 10.192.094,88 |
| 2026-09-30 | 13.491.483,26 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.985.954,18 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.505.529,08 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.070,99 | R$ 8,0 mi | 0,00% | 59,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.778,87 | R$ 5,5 mi | 29,86% | 40,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 1.319.993,32 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 12.332.288,51 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TELES E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS20.620.683/0001-97 | 51,0% |
| 2 | STEINBERG SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA60.873.557/0001-69 | 41,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.