FIDC · competência 09/2026
TELCOKEY CRESCIMENTO ORGÂNICO FIDC
66.615.183/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 18.166.905,79 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 6.071.660,61 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 2.726.391,43 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.271.962,31 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.013,45 | R$ 18,2 mi | 1,35% | 62,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.015,37 | R$ 6,1 mi | 1,54% | 20,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.015,49 | R$ 2,7 mi | 0,02% | 9,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.036,63 | R$ 2,3 mi | 3,66% | 7,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.820.074,21 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.030.517,99 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 411.956,58 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 695.895,59 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 6.195.928,81 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 9.950.195,8 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.268.989,9 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 877.072,36 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.