FIDC · competência 09/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLTECH
66.614.519/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-08-31 | 992.976,72 |
| 2026-09-30 | 2.808.101,43 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.768.217,55 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.039.883,88 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.014,61 | R$ 1,8 mi | 1,46% | 63,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.049,33 | R$ 1,0 mi | 4,59% | 37,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 19.227,95 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 117.041,93 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 132.291,97 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 126.732,33 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 121.476,05 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 116.813,9 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 605.609,3 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 700.155,26 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 322.512,88 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 141.154,68 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 85,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.