FIDC · competência 07/2026
FIDC SUMMIT CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
66.607.729/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 1.192.424,99 |
| 2026-06-30 | 1.197.594,73 |
| 2026-07-31 | 3.358.843,11 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.415,43 | R$ 3,4 mi | 102,09% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 21.352,38 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 25.297,61 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 24.262,57 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 24.137,97 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 22.873,79 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 125.525,91 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 185.512,03 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 134.450,22 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 123.263,32 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 687 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PEAK SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.44.019.481/0001-52 | 20,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.