FIDC · competência 09/2026
SOLENERGY CRÉDITO SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
66.604.348/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 1.673.420,18 |
| 2026-08-31 | 3.336.182,54 |
| 2026-09-30 | 3.657.484,99 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.004.842,61 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 102.182,12 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.550.460,26 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.040,39 | R$ 2,0 mi | 1,44% | 54,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.025,72 | R$ 102 mil | 1,73% | 2,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 909,24 | R$ 1,6 mi | -3,38% | 42,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 64.803,56 |
| 30 dias | vencido | 5.606,75 |
| 60 dias | a vencer | 75.707,98 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 90.752,9 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 107.858,76 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 104.998,22 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 144.308,85 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 707.585,28 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.164.733,54 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 796.977,22 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 383.007,48 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,6 mi · vencido R$ 6 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOLENERGY LTDA18.343.978/0001-11 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.