FIDC · competência 07/2026
MONTESEGURO II FIDC
66.592.945/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 15.351.047,14 |
| 2026-06-30 | 15.201.187,89 |
| 2026-07-31 | 14.597.448,73 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 956,83 | R$ 14,6 mi | -4,03% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.212.181,7 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO PELANDA LTDA77.969.251/0001-03 | 28,6% |
| 2 | AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA28.052.023/0001-69 | 17,2% |
| 3 | AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA17.125.506/0001-20 | 15,6% |
| 4 | AUTO POSTO JULIANE PELLANDA LTDA17.125.457/0002-06 | 12,6% |
| 5 | AUTO POSTO PELANDA LTDA77.969.251/0006-18 | 10,4% |
| 6 | AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA97.423.784/0001-00 | 9,0% |
| 7 | AUTO POSTO PELANDA PERDIGAO LTDA54.005.600/0001-71 | 4,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.