FIDC · competência 09/2026
MERCADO CRÉDITO III BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE
66.589.036/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 404.535.942,0481 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 19.050.746,8783 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 34.184.843,3342 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 22.804.788,3715 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 46.886.460,9393 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.011,34 | R$ 404,5 mi | 0,00% | 76,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.015,93 | R$ 19,1 mi | 0,00% | 3,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.014,57 | R$ 34,2 mi | 0,00% | 6,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.013,55 | R$ 22,8 mi | 0,00% | 4,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.238,54 | R$ 46,9 mi | 0,00% | 8,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 186.816.998,22 |
| 30 dias | vencido | 9.193.989,06 |
| 60 dias | a vencer | 97.145.059,88 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 98.614.970,12 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 38.083.787,68 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 20.725.392,25 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 24.461.559,88 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 36.801.805,22 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 761.283,52 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.110,8 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 503,4 mi · vencido R$ 9,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.37.679.449/0001-38 | 97,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.