FIDC · competência 09/2026
LEGADO CAPITAL FIDC MULTISSEGMENTOS
66.582.919/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 19.806.839,23 |
| 2026-08-31 | 19.685.667,18 |
| 2026-09-30 | 19.961.414,16 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.008,71 | R$ 20,0 mi | 1,40% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.256.702,91 |
| 30 dias | vencido | 21.726,69 |
| 60 dias | a vencer | 7.373.564,4 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 746.107,09 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 162.103,4 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 6.659,03 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,5 mi · vencido R$ 22 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA81.632.093/0001-79 | 93,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.