FIDC · competência 07/2026
FINANTO INSS RECEIVABLES I FIDC
66.575.588/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 25.388.922,57 |
| 2026-06-30 | 34.203.009,33 |
| 2026-07-31 | 36.287.097,21 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 27.275.057,2588 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.136.059,9896 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.875.979,9617 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.036,42 | R$ 27,3 mi | 1,37% | 75,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.046,69 | R$ 7,1 mi | 1,75% | 19,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 947,15 | R$ 1,9 mi | -0,02% | 5,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 707.225,85 |
| 30 dias | vencido | 7.958,19 |
| 60 dias | a vencer | 725.250,46 |
| 60 dias | vencido | 92,6 |
| 90 dias | a vencer | 721.620,52 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 729.647,12 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 718.903,77 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 708.015,18 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.022.447,7 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.837.140,31 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.678.290,42 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 15.346.561,09 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 36,2 mi · vencido R$ 8 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 99,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.