FIDC · competência 09/2026
AUGME XPCE FIDC I DE
66.573.323/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 206,9 mi
Carteira
R$ 201,4 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 201.999.719,58 |
| 2026-08-31 | 205.058.002,45 |
| 2026-09-30 | 206.855.043,45 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 103,43 | R$ 206,9 mi | 0,88% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 3.061.376,2 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.764.081,56 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,8 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 102,23 | R$ 102,29 | 22 | R$ 1,3 mi |
| 2026-10-16 | R$ 101,97 | R$ 101,60 | 16 | R$ 677 mil |
| 2026-10-15 | R$ 102,07 | R$ 102,12 | 22 | R$ 1,7 mi |
| 2026-10-14 | R$ 102,04 | R$ 101,94 | 4 | R$ 47 mil |
| 2026-10-13 | R$ 101,90 | R$ 101,53 | 14 | R$ 1,0 mi |
| 2026-10-09 | R$ 101,96 | R$ 102,00 | 14 | R$ 2,0 mi |
| 2026-10-08 | R$ 101,89 | R$ 102,00 | 16 | R$ 1,3 mi |
| 2026-10-06 | R$ 101,92 | R$ 101,43 | 26 | R$ 1,1 mi |
| 2026-10-05 | R$ 101,62 | R$ 101,45 | 24 | R$ 860 mil |
| 2026-10-02 | R$ 101,69 | R$ 101,41 | 16 | R$ 311 mil |
| 2026-10-01 | R$ 101,50 | R$ 101,86 | 6 | R$ 20 mil |
| 2026-09-30 | R$ 101,78 | R$ 101,83 | 72 | R$ 4,0 mi |
| 2026-09-29 | R$ 101,74 | R$ 101,80 | 30 | R$ 3,2 mi |
| 2026-09-24 | R$ 101,26 | R$ 101,64 | 14 | R$ 1,8 mi |
| 2026-09-23 | R$ 101,42 | R$ 101,64 | 26 | R$ 1,5 mi |
| 2026-09-22 | R$ 101,43 | R$ 101,15 | 40 | R$ 1,3 mi |
| 2026-09-21 | R$ 101,26 | R$ 101,56 | 10 | R$ 279 mil |
| 2026-09-18 | R$ 101,15 | R$ 100,99 | 20 | R$ 1,4 mi |
| 2026-09-17 | R$ 101,20 | R$ 101,45 | 16 | R$ 1,3 mi |
| 2026-09-16 | R$ 101,11 | R$ 100,91 | 32 | R$ 1,3 mi |