FIDC · competência 07/2026
AUGME XPCE FIDC I DE
66.573.323/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 202,0 mi
Carteira
R$ 202,2 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
07/2026
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,27 | R$ 107,5 mi | 1,42% | 53,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.735.790,51 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,7 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 100,68 | R$ 101,08 | 18 | R$ 908 mil |
| 2026-09-01 | R$ 100,94 | R$ 100,99 | 12 | R$ 1,2 mi |
| 2026-08-27 | R$ 100,74 | R$ 100,87 | 46 | R$ 2,3 mi |
| 2026-08-26 | R$ 100,59 | R$ 100,77 | 76 | R$ 5,1 mi |
| 2026-08-24 | R$ 100,48 | R$ 100,72 | 32 | R$ 1,8 mi |
| 2026-08-21 | R$ 100,53 | R$ 100,16 | 28 | R$ 1,7 mi |
| 2026-08-20 | R$ 100,33 | R$ 100,58 | 32 | R$ 2,3 mi |
| 2026-08-19 | R$ 99,92 | R$ 100,06 | 40 | R$ 3,7 mi |
| 2026-08-18 | R$ 99,87 | R$ 100,02 | 44 | R$ 1,3 mi |
| 2026-08-17 | R$ 99,83 | R$ 99,51 | 38 | R$ 3,1 mi |
| 2026-08-14 | R$ 99,52 | R$ 99,40 | 10 | R$ 530 mil |
| 2026-08-13 | R$ 99,61 | R$ 99,91 | 32 | R$ 1,9 mi |
| 2026-08-12 | R$ 99,79 | R$ 99,91 | 14 | R$ 633 mil |
| 2026-08-06 | R$ 99,08 | R$ 99,08 | 2 | R$ 198 mil |
| 2026-08-05 | R$ 99,03 | R$ 99,03 | 10 | R$ 136 mil |
| 2026-08-04 | R$ 99,53 | R$ 99,54 | 6 | R$ 461 mil |
| 2026-07-31 | R$ 99,39 | R$ 99,43 | 8 | R$ 1,2 mi |
| 2026-07-30 | R$ 99,36 | R$ 99,38 | 10 | R$ 880 mil |
| 2026-07-27 | R$ 99,17 | R$ 99,17 | 8 | R$ 1,5 mi |
| 2026-07-22 | R$ 99,03 | R$ 99,03 | 6 | R$ 153 mil |