FIDC · competência 09/2026
KOMODO FIDC CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO
66.572.354/0001-19 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 2.273.611 |
| 2026-07-31 | 2.289.679,76 |
| 2026-08-31 | 4.410.949,74 |
| 2026-09-30 | 316.685,28 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 25,93 | R$ 317 mil | -2,19% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | n/c | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.350,71 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 13.041,36 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 13.722,33 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 13.146,4 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 12.602,19 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 12.118,92 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 14.947,21 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.958,73 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 932,87 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 87 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.