FIDC · competência 07/2026
RIDOLFINVEST 3 FIDC
66.572.273/0001-19 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 5.004.616,45 |
| 2026-06-30 | 10.872.098,17 |
| 2026-07-31 | 19.633.481,48 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 953,46 | R$ 19,6 mi | -2,25% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 83.883,7 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 7.999.643,41 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.333.705,55 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.