FIDC · competência 09/2026
RIDOLFINVEST 3 FIDC
66.572.273/0001-19 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 5.004.616,45 |
| 2026-06-30 | 10.872.098,17 |
| 2026-07-31 | 19.633.481,48 |
| 2026-08-31 | 19.419.463,34 |
| 2026-09-30 | 47.654.331,43 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 28.283.152,7801 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 19.371.178,6499 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.010,11 | R$ 28,3 mi | 1,01% | 59,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 940,72 | R$ 19,4 mi | -0,25% | 40,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 94.082,54 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 11.106.341,25 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 12.861.767,28 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.