FIDC · competência 09/2026
FAZ CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
66.571.531/0001-42 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 7.872.988,64 |
| 2026-06-30 | 28.035.972,64 |
| 2026-07-31 | 55.468.661,98 |
| 2026-08-31 | 74.670.019,61 |
| 2026-09-30 | 74.670.019,61 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 51.796.653,55 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.445.016,44 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.428.349,66 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.047,79 | R$ 51,8 mi | 1,51% | 69,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.052,90 | R$ 10,4 mi | 1,67% | 14,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.302,15 | R$ 12,4 mi | 11,39% | 16,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.592.505,7 |
| 30 dias | vencido | 600.981,94 |
| 60 dias | a vencer | 5.490.037,5 |
| 60 dias | vencido | 13.852,53 |
| 90 dias | a vencer | 6.039.268,12 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 5.834.975,23 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 5.610.718,66 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 24.768.727,7 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 17.016.619,59 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.695.969,04 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.088.074,31 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 74,1 mi · vencido R$ 615 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | R$ 1.077,82 | R$ 1.077,85 | 2 | R$ 500 mil |
| 2026-09-29 | R$ 1.069,49 | R$ 1.069,51 | 2 | R$ 600 mil |