FIDC · competência 09/2026
SOMMA COASTAL FIDC DE PRECATÓRIOS
66.376.024/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 481.908,43 |
| 2026-06-30 | 1.966.305,56 |
| 2026-07-31 | 2.067.900,98 |
| 2026-08-31 | 3.975.690,31 |
| 2026-09-30 | 4.108.293,94 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.261.954,58 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.141.202,54 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 705.136,82 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.052,35 | R$ 2,3 mi | 1,57% | 55,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.058,99 | R$ 1,1 mi | 1,77% | 27,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.384,69 | R$ 705 mil | 15,11% | 17,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 283.267,87 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 283 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 1.551.811,85 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 379.001,97 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.182.766,22 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.