FIDC · competência 07/2026
LIFT GAMA CONSIGNADO PRIVADO FIDC
66.359.499/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 4.973.122,07 |
| 2026-07-31 | 30.334.046,99 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 21.094.567,97 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 6.039.896,84 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.199.582,18 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.021,06 | R$ 21,1 mi | 1,59% | 69,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.026,54 | R$ 6,0 mi | 2,01% | 19,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 937,32 | R$ 3,2 mi | 0,31% | 10,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 451.330,06 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 656.920,39 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 640.586,12 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 629.335,35 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 620.047,55 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.003.730,55 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.796.472,73 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.279.424,72 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.261.588,75 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 23,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 77,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.