FIDC · competência 09/2026
LIFT GAMA CONSIGNADO PRIVADO FIDC
66.359.499/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 4.973.122,07 |
| 2026-07-31 | 30.334.046,99 |
| 2026-08-31 | 49.898.077,75 |
| 2026-09-30 | 82.521.018,02 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 57.112.193,8799 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 16.418.533,52 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.990.290,62 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.051,93 | R$ 57,1 mi | 1,49% | 69,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.065,81 | R$ 16,4 mi | 1,89% | 19,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 963,56 | R$ 9,0 mi | 35,52% | 10,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.779.462,7 |
| 30 dias | vencido | 103.918,55 |
| 60 dias | a vencer | 2.348.517,89 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.265.141,82 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.152.357,77 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 4.103.463,08 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 9.638.167,4 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 21.656.401,75 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 17.271.078,8 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.313.241,45 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 75,5 mi · vencido R$ 104 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 91,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.