FIDC · competência 09/2026
EUCALIPTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.358.370/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 254.302.931,07 |
| 2026-07-31 | 257.489.330,85 |
| 2026-08-31 | 260.881.665 |
| 2026-09-30 | 255.508.508,97 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 200.639.529,75 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 54.868.979,2201 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.003,20 | R$ 200,6 mi | 1,29% | 78,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.055,17 | R$ 54,9 mi | 0,85% | 21,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 253.780.601,99 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 253,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FS FLORESTAL S.A47.242.860/0001-03 | 99,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | R$ 1.002,56 | R$ 1.002,58 | 2 | R$ 16,0 mi |
| 2026-08-26 | R$ 1.030,51 | R$ 1.030,53 | 2 | R$ 171 mil |
| 2026-07-30 | R$ 1.017,87 | R$ 1.017,89 | 2 | R$ 122 mil |
| 2026-07-17 | R$ 1.011,21 | R$ 1.011,24 | 2 | R$ 10,1 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.004,60 | R$ 1.004,63 | 2 | R$ 11,1 mi |