FIDC · competência 09/2026
CRÉDITO PLUS II FIDC FINANCEIROS DE
66.334.710/0001-66 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 40.309.066,93 |
| 2026-06-30 | 66.978.436,55 |
| 2026-07-31 | 103.732.470,11 |
| 2026-08-31 | 129.281.872,35 |
| 2026-09-30 | 161.352.299,6 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 102.165.602,9696 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 21.887.402,7299 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 7.481.190,59 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 7.497.153,93 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 22.422.147,78 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.068,94 | R$ 102,2 mi | 1,37% | 63,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.075,12 | R$ 21,9 mi | 1,49% | 13,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.083,28 | R$ 7,5 mi | 1,65% | 4,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.090,37 | R$ 7,5 mi | 1,89% | 4,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.612,28 | R$ 22,4 mi | 14,29% | 13,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 36.706.504,41 |
| 30 dias | vencido | 7.407.275,93 |
| 60 dias | a vencer | 29.581.499,59 |
| 60 dias | vencido | 2.927.394,14 |
| 90 dias | a vencer | 23.519.548,43 |
| 90 dias | vencido | 1.176.723,25 |
| 120 dias | a vencer | 15.730.899,12 |
| 120 dias | vencido | 355.340,2 |
| 150 dias | a vencer | 10.999.409,36 |
| 150 dias | vencido | 256,14 |
| 180 dias | a vencer | 9.124.524,61 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 19.448.268,29 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 112.874,97 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 145,2 mi · vencido R$ 11,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 96,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 1.078,62 | R$ 1.078,64 | 2 | R$ 67 mil |
| 2026-10-15 | R$ 1.075,85 | R$ 1.075,90 | 2 | R$ 125 mil |
| 2026-10-08 | R$ 1.073,08 | R$ 1.073,13 | 2 | R$ 64 mil |
| 2026-10-06 | R$ 1.071,69 | R$ 1.071,75 | 4 | R$ 678 mil |
| 2026-10-01 | R$ 1.069,62 | R$ 1.069,57 | 2 | R$ 75 mil |
| 2026-09-22 | R$ 1.064,81 | R$ 1.064,85 | 2 | R$ 180 mil |
| 2026-09-21 | R$ 1.064,13 | R$ 1.064,09 | 2 | R$ 498 mil |
| 2026-08-24 | R$ 1.051,02 | R$ 1.050,99 | 8 | R$ 878 mil |
| 2026-08-12 | R$ 1.045,55 | R$ 1.045,51 | 6 | R$ 3,7 mi |
| 2026-08-07 | R$ 1.043,50 | R$ 1.043,51 | 4 | R$ 6,0 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.042,13 | R$ 1.042,14 | 2 | R$ 9,2 mi |
| 2026-06-19 | R$ 1.019,62 | R$ 1.019,74 | 2 | R$ 898 mil |