FIDC · competência 07/2026
CRÉDITO PLUS II FIDC FINANCEIROS DE
66.334.710/0001-66 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 40.309.066,93 |
| 2026-06-30 | 66.978.436,55 |
| 2026-07-31 | 103.732.470,11 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 61.822.137,2302 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 13.197.482,51 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 4.557.207,21 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 4.546.151,82 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 19.832.483,16 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.040,06 | R$ 61,8 mi | 1,53% | 59,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.043,57 | R$ 13,2 mi | 1,67% | 12,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.048,19 | R$ 4,6 mi | 1,84% | 4,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.050,20 | R$ 4,5 mi | 2,10% | 4,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.426,07 | R$ 19,8 mi | 21,76% | 19,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 18.119.395,62 |
| 30 dias | vencido | 2.620.600,6 |
| 60 dias | a vencer | 15.807.448,38 |
| 60 dias | vencido | 395.455,14 |
| 90 dias | a vencer | 13.246.792,49 |
| 90 dias | vencido | 256,14 |
| 120 dias | a vencer | 8.660.476,89 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 5.838.926,73 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.942.521,54 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 9.489.329,11 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 113.539 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 75,2 mi · vencido R$ 3,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 75,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | R$ 1.051,02 | R$ 1.050,99 | 8 | R$ 878 mil |
| 2026-08-12 | R$ 1.045,55 | R$ 1.045,51 | 6 | R$ 3,7 mi |
| 2026-08-07 | R$ 1.043,50 | R$ 1.043,51 | 4 | R$ 6,0 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.042,13 | R$ 1.042,14 | 2 | R$ 9,2 mi |
| 2026-06-19 | R$ 1.019,62 | R$ 1.019,74 | 2 | R$ 898 mil |