FIDC · competência 09/2026
SOLVERA MOTOS I FIDC FINANCEIROS DE
66.320.254/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 2.988.081,81 |
| 2026-06-30 | 3.036.937,3 |
| 2026-07-31 | 10.093.991,29 |
| 2026-08-31 | 55.892.739,35 |
| 2026-09-30 | 104.320.155,96 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 45.121.342,0223 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 59.198.813,9376 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.009,78 | R$ 45,1 mi | 0,00% | 43,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.112,60 | R$ 59,2 mi | 4,07% | 56,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.658.369,4 |
| 30 dias | vencido | 460.472,56 |
| 60 dias | a vencer | 4.369.173,79 |
| 60 dias | vencido | 34.382,71 |
| 90 dias | a vencer | 4.478.239,85 |
| 90 dias | vencido | 6.543,47 |
| 120 dias | a vencer | 4.207.355,59 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.581.468,76 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 4.785.272,49 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 19.842.147,96 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 28.213.002,67 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 15.409.657,21 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.151.113,36 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 94,7 mi · vencido R$ 501 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 91,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.