FIDC · competência 07/2026
TIKTOK PARCELADO FIDC CRÉDITO PESSOAL
66.311.371/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 205.385,02 |
| 2026-06-30 | 182.597,66 |
| 2026-07-31 | 1.332.883,45 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 816,35 | R$ 1,3 mi | -8,60% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 523.827,33 |
| 30 dias | vencido | 163,33 |
| 60 dias | a vencer | 271.346,4 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 201.902,11 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 60.380,96 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 35.286,32 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 31.674,39 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 17.286,34 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,1 mi · vencido R$ 163,33.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 0,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.