FIDC · competência 07/2026
FIDC DOTZ NOVERDE CREDITO PESSOAL II
66.299.762/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 37.633.670,7001 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 6.281.484,37 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 7.548.667,31 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.522.593,51 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 863,03 | R$ 37,6 mi | 0,00% | 66,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.008,34 | R$ 6,3 mi | 0,00% | 11,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.009,80 | R$ 7,5 mi | 0,00% | 13,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.112,36 | R$ 5,5 mi | 0,00% | 9,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.682.156,86 |
| 30 dias | vencido | 4.564.530,29 |
| 60 dias | a vencer | 7.347.639,5 |
| 60 dias | vencido | 2.125.744,61 |
| 90 dias | a vencer | 6.041.470,99 |
| 90 dias | vencido | 1.030.104,18 |
| 120 dias | a vencer | 4.877.631,45 |
| 120 dias | vencido | 388.166,16 |
| 150 dias | a vencer | 3.952.421,75 |
| 150 dias | vencido | 564.670,28 |
| 180 dias | a vencer | 2.988.402,66 |
| 180 dias | vencido | 977.354,01 |
| 360 dias | a vencer | 9.923.622,1 |
| 360 dias | vencido | 6.147.205,11 |
| 720 dias | a vencer | 5.627.338,19 |
| 720 dias | vencido | 239.910,32 |
| 1080 dias | a vencer | 957.565,48 |
| 1080 dias | vencido | 28.388,68 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 13.251,35 |
Total a vencer R$ 50,4 mi · vencido R$ 16,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA NOVERDE CRÉDITO PESSOAL26.758.072/0001-96 | 1,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.