FIDC · competência 09/2026
FIDC DOTZ NOVERDE CREDITO PESSOAL II
66.299.762/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 56.986.415,9 |
| 2026-08-31 | 34.835.438,48 |
| 2026-09-30 | 28.171.668,22 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.192.435,61 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 6.501.814,31 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 7.860.948,34 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.616.469,96 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 142,01 | R$ 6,2 mi | 0,30% | 22,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.043,71 | R$ 6,5 mi | 1,73% | 23,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.051,57 | R$ 7,9 mi | 2,04% | 27,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.534,11 | R$ 7,6 mi | -17,06% | 27,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.434.120,51 |
| 30 dias | vencido | 5.253.375,62 |
| 60 dias | a vencer | 5.265.989,78 |
| 60 dias | vencido | 5.325.580,5 |
| 90 dias | a vencer | 4.262.293,83 |
| 90 dias | vencido | 8.571.775,83 |
| 120 dias | a vencer | 3.403.240,9 |
| 120 dias | vencido | 2.776.099,28 |
| 150 dias | a vencer | 2.572.828,01 |
| 150 dias | vencido | 1.331.026,06 |
| 180 dias | a vencer | 2.366.338,68 |
| 180 dias | vencido | 414.243,79 |
| 360 dias | a vencer | 6.874.349,22 |
| 360 dias | vencido | 1.156.825 |
| 720 dias | a vencer | 4.506.524,66 |
| 720 dias | vencido | 191.536,71 |
| 1080 dias | a vencer | 638.763,72 |
| 1080 dias | vencido | 29.510,23 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 12.463,42 |
Total a vencer R$ 36,3 mi · vencido R$ 25,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA NOVERDE CRÉDITO PESSOAL26.758.072/0001-96 | 2,0% |
| 2 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 0,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.