FIDC · competência 09/2026
FIDC INTRA DIGITAL CASH CLT
66.282.332/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 11.635.609,39 |
| 2026-06-30 | 12.812.479,59 |
| 2026-07-31 | 13.327.127,58 |
| 2026-08-31 | 12.988.702,22 |
| 2026-09-30 | 12.326.971,59 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 983,41 | R$ 12,3 mi | -5,09% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 942.995,7 |
| 30 dias | vencido | 533.314,21 |
| 60 dias | a vencer | 1.795.598,91 |
| 60 dias | vencido | 432.799,6 |
| 90 dias | a vencer | 841.778,67 |
| 90 dias | vencido | 355.943,47 |
| 120 dias | a vencer | 1.557.077,74 |
| 120 dias | vencido | 329.783,35 |
| 150 dias | a vencer | 675.816,61 |
| 150 dias | vencido | 254.226,2 |
| 180 dias | a vencer | 641.952,75 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.225.346,76 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 561.860,57 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,2 mi · vencido R$ 1,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 1,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.