FIDC · competência 07/2026
ORIZ JURI LC II FIDC
66.279.914/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 27.942.963,49 |
| 2026-06-30 | 28.375.054,48 |
| 2026-07-31 | 29.702.121,12 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 27.436.171,23 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.265.949,89 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.033,81 | R$ 27,4 mi | 1,53% | 92,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 981,17 | R$ 2,3 mi | -3,49% | 7,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.518.472,81 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.486.121,82 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.455.156,28 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.425.116,33 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.398.597,17 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.368.593,15 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 7.666.806,78 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 10.839.459,49 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SINDICATO DOS TAB NAS INDUST URBANAS DO EST DE GOIAS01.642.594/0001-05 | 98,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.