FIDC · competência 09/2026
GREENCAP FIDC
66.247.874/0001-56 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 30.033.789,47 |
| 2026-07-31 | 30.480.378,81 |
| 2026-08-31 | 31.045.644,79 |
| 2026-09-30 | 31.674.885,07 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.059,86 | R$ 31,7 mi | 2,03% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.768.049,2 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 9.261.873,45 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 6.837.189,32 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 914.795,37 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AGRO GUARA INDUSTRIA S/A39.447.439/0001-00 | 18,0% |
| 2 | AGROINDUSTRIAL OLHOS VERDES LTDA15.267.962/0004-21 | 17,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.