FIDC · competência 07/2026
GREENCAP FIDC
66.247.874/0001-56 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 30.033.789,47 |
| 2026-07-31 | 30.480.378,81 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.019,89 | R$ 30,5 mi | 1,49% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.574.069,94 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 2.270.155,28 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 8.174.652,94 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 5.114.152,93 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 25,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FRIGOLIMA INDUSTRIA DE RACOES LTDA24.052.487/0001-14 | 22,0% |
| 2 | AGROINDUSTRIAL OLHOS VERDES LTDA15.267.962/0004-21 | 12,0% |
| 3 | AGRO GUARA INDUSTRIA S/A39.447.439/0001-00 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.