FIDC · competência 09/2026
AUREVIA CAPITAL FIDC DE
66.245.380/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 9.304.789,29 |
| 2026-08-31 | 10.464.626,73 |
| 2026-09-30 | 20.245.117,7 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.428.685,44 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 6.046.809,41 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.769.622,846 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.044,21 | R$ 6,4 mi | 1,37% | 31,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.046,84 | R$ 6,0 mi | 1,45% | 29,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.023,53 | R$ 7,8 mi | 3,14% | 38,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.497.180,41 |
| 30 dias | vencido | 938.820,87 |
| 60 dias | a vencer | 4.374.142,73 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.088.596,13 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 249.459,24 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,2 mi · vencido R$ 939 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COBREFLEX INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL17.909.657/0001-79 | 21,5% |
| 2 | KUARA COMERCIAL E EXPORTADORA DE FRUTAS LTDA.40.582.798/0001-41 | 13,9% |
| 3 | AVANPLAS POLIMEROS DA AMAZONIA S.A23.026.776/0001-86 | 13,5% |
| 4 | RBA-INDUSTRIA DE ACO LTDA26.632.263/0001-07 | 13,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.