FIDC · competência 07/2026
AUREVIA CAPITAL FIDC DE
66.245.380/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.292.630,44 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 991.514,6 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.020.644,25 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.016,01 | R$ 4,3 mi | 1,53% | 46,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.016,94 | R$ 992 mil | 1,62% | 10,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 971,56 | R$ 4,0 mi | -2,69% | 43,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.087.126,88 |
| 30 dias | vencido | 751.125,1 |
| 60 dias | a vencer | 1.245.357,2 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 399.723,83 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 83.327,34 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,8 mi · vencido R$ 751 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COBREFLEX INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL17.909.657/0001-79 | 50,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.