FIDC · competência 09/2026
CONSIG FIDC NÃO PADRONIZADO
66.230.173/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 997.885,27 |
| 2026-05-31 | 8.796.101,03 |
| 2026-06-30 | 13.032.537,05 |
| 2026-07-31 | 18.738.947,33 |
| 2026-08-31 | 18.745.960,18 |
| 2026-09-30 | 18.712.713,24 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 12.498.092,34 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.214.620,9 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.061,24 | R$ 12,5 mi | 1,21% | 66,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.406,81 | R$ 6,2 mi | -2,85% | 33,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 130.559,19 |
| 30 dias | vencido | 127.307,45 |
| 60 dias | a vencer | 125.181,67 |
| 60 dias | vencido | 62.580,06 |
| 90 dias | a vencer | 126.319,1 |
| 90 dias | vencido | 29.414,78 |
| 120 dias | a vencer | 121.123,16 |
| 120 dias | vencido | 485 |
| 150 dias | a vencer | 113.322,3 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 120.215,19 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 617.329,26 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 985.510,89 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 717.003,92 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.934.315 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,0 mi · vencido R$ 220 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FIDC SINAI CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA60.742.391/0001-41 | 15,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.