FIDC · competência 09/2026
FARTURA FIDC NP
66.228.782/0001-29 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 1.990.805,96 |
| 2026-05-31 | 5.320.739,7 |
| 2026-06-30 | 5.705.455,73 |
| 2026-07-31 | 5.802.662,03 |
| 2026-08-31 | 7.969.010,87 |
| 2026-09-30 | 8.164.028,53 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.073,87 | R$ 8,2 mi | 2,45% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.493.593,02 |
| 30 dias | vencido | 225.185,01 |
| 60 dias | a vencer | 340.529,5 |
| 60 dias | vencido | 27.660,67 |
| 90 dias | a vencer | 310.252,14 |
| 90 dias | vencido | 4.263 |
| 120 dias | a vencer | 184.726,66 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 104.294,13 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 21.958,64 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 9.339,59 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,5 mi · vencido R$ 257 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.847.588,16 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.566.388,19 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 241.929,29 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FARTURA ALIMENTOS LTDA04.569.213/0003-51 | 46,0% |
| 2 | FARTURA ALIMENTOS LTDA04.569.213/0005-13 | 13,0% |
| 3 | J. G. GAGGIOLA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA26.653.067/0001-19 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.