FIDC · competência 07/2026
ATLAS HUB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE
66.226.551/0001-86 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 12.042.317,15 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.011.273,47 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.495.827,43 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.007,89 | R$ 12,0 mi | 0,79% | 76,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.008,66 | R$ 2,0 mi | 0,87% | 12,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 993,05 | R$ 3,5 mi | -0,70% | 22,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 313.137,01 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 321.603,64 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 316.355,34 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 310.962,06 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 305.818,29 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 300.624,47 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.701.900,05 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.926.214,94 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.388.529,09 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.817.118,52 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO34.991.938/0001-32 | 87,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.