FIDC · competência 09/2026
ATLAS HUB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE
66.226.551/0001-86 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 15.697.781,74 |
| 2026-08-31 | 15.512.444,01 |
| 2026-09-30 | 15.351.227,77 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 12.066.925,13 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.044.347,87 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.239.954,77 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.036,02 | R$ 12,1 mi | 1,37% | 78,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.039,15 | R$ 1,0 mi | 1,49% | 6,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.041,29 | R$ 2,2 mi | 2,26% | 14,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 379.225 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 372.814,59 |
| 60 dias | vencido | 2.929,77 |
| 90 dias | a vencer | 366.585,3 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 360.610,97 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 354.243,26 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 348.878,3 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.973.008 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.391.282,83 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.768.612,58 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.014.766,28 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 15,3 mi · vencido R$ 3 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL34.991.938/0001-32 | 99,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.