FIDC · competência 07/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.226.355/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 748.831.543,44 |
| 2026-07-31 | 765.342.536,13 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 647.465.109,3128 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 76.390.180,8 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 30.658.176,57 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.829.069,45 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.015,63 | R$ 647,5 mi | 1,33% | 84,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.018,54 | R$ 76,4 mi | 1,52% | 10,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.021,94 | R$ 30,7 mi | 1,80% | 4,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.443,88 | R$ 10,8 mi | 31,46% | 1,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 20.413.668,6 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 20.089.370,32 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 19.740.794,1 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 19.366.622,18 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 19.033.469,07 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 18.677.452,23 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 105.575.999,3 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 179.801.870,97 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 145.750.709,76 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 211.183.216,69 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 759,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO BMG S/A61.186.680/0001-74 | 99,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | R$ 1.007,67 | R$ 1.007,69 | 2 | R$ 105 mil |
| 2026-08-24 | R$ 1.005,40 | R$ 1.005,42 | 2 | R$ 5,9 mi |
| 2026-08-18 | R$ 1.022,54 | R$ 1.022,56 | 30 | R$ 3,9 mi |
| 2026-06-24 | R$ 1.000,78 | R$ 1.000,80 | 2 | R$ 9,0 mi |