FIDC · competência 09/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.226.355/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 748.831.543,44 |
| 2026-07-31 | 765.342.536,13 |
| 2026-08-31 | 759.804.868,14 |
| 2026-09-30 | 751.845.155,77 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 637.701.819,4823 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 75.161.398,95 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 30.093.373,8 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.888.563,54 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.000,32 | R$ 637,7 mi | 1,19% | 84,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.002,15 | R$ 75,2 mi | 1,36% | 10,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.003,11 | R$ 30,1 mi | 1,61% | 4,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.185,14 | R$ 8,9 mi | 22,87% | 1,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 20.368.875,74 |
| 30 dias | vencido | 296.222,89 |
| 60 dias | a vencer | 19.997.633,36 |
| 60 dias | vencido | 358.980,14 |
| 90 dias | a vencer | 19.655.546,98 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 19.287.555,93 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 18.970.378,85 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 18.669.989,62 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 105.252.209,72 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 179.074.619,96 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 145.522.865,74 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 195.845.110,42 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 742,6 mi · vencido R$ 655 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO BMG S/A61.186.680/0001-74 | 98,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | R$ 1.008,43 | R$ 1.008,45 | 2 | R$ 5,2 mi |
| 2026-10-01 | R$ 1.000,82 | R$ 1.000,84 | 2 | R$ 98 mil |
| 2026-09-23 | R$ 997,53 | R$ 997,55 | 2 | R$ 828 mil |
| 2026-09-10 | R$ 1.012,25 | R$ 1.012,27 | 4 | R$ 16,2 mi |
| 2026-08-28 | R$ 1.007,67 | R$ 1.007,69 | 2 | R$ 105 mil |
| 2026-08-24 | R$ 1.005,40 | R$ 1.005,42 | 2 | R$ 5,9 mi |
| 2026-08-18 | R$ 1.022,54 | R$ 1.022,56 | 30 | R$ 3,9 mi |
| 2026-06-24 | R$ 1.000,78 | R$ 1.000,80 | 2 | R$ 9,0 mi |