FIDC · competência 07/2026
LRS GCB FIDC
66.226.268/0001-54 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 124.911.761,08 |
| 2026-05-31 | 124.806.124,2 |
| 2026-06-30 | 124.851.107,98 |
| 2026-07-31 | 125.092.897,62 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 117.913.771,9294 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.179.125,69 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.004,09 | R$ 117,9 mi | 1,81% | 94,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.160,27 | R$ 7,2 mi | 0,75% | 5,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 119.346.203,05 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 119,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GALAPAGOS CAPITAL SOCIEDADE SEGURADORA DE PROPOSITO ESPECIFICO S.A.52.477.097/0001-21 | 95,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | R$ 1.013,90 | R$ 1.013,92 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-07-21 | R$ 1.014,79 | R$ 1.014,81 | 4 | R$ 3,0 mi |