FIDC · competência 07/2026
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66.192.823/0001-74 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.006,13 | R$ 5,0 mi | 0,61% | 62,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 84.706,31 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 129.006,74 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 126.121,81 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 123.206 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 120.430,35 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 117.656,89 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 652.237,06 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.061.878,99 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 804.870,11 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.794.750,15 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.