FIDC · competência 09/2026
IPECRED FIDC
66.188.571/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 697.340 |
| 2026-06-30 | 805.793,73 |
| 2026-07-31 | 1.150.428,65 |
| 2026-08-31 | 1.149.290,58 |
| 2026-09-30 | 1.135.425,05 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 938,62 | R$ 1,1 mi | -1,21% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 310.205,06 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 723.674,89 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 5.498,59 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 5.357,68 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 5.207,07 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 5.068,86 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LOJAS 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA27.061.442/0002-85 | 44,0% |
| 2 | ORIONTE COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA40.061.520/0001-29 | 44,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.